罗平锌电:普定县德荣矿业有限公司2013年1-10月审计报告_股票频道

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普定县德荣矿业股份有限公司

2013 年 1-10 月

查帐报告

查帐报告

XYZH/2012KMA1031-11普定县德荣矿业股份有限公司全部成为搭档:

人们审计了后附的普定县德荣矿业股份有限公司(以下省略德荣矿业公司)决算表,包含 2013 年 10 月 31 每日财务州表,2013 年 1-10 按月的返乡表、现钞流量表和自己的事物者权益变化表及决算表。

一、决算表的办理责任感

编制和公允列报决算表是德荣矿业公司办理层的责任感,(1)编制决算表。,成功美丽的事物反省;(2)设计、举行和定期检修要件的里面的把持。,不存在决算表,形成严重的误审规则。

二、簿记员师责任感

人们的责任感是对决算表B介绍审计启发。。人们由于审计原则举行审计工作。。奇纳簿记员师审计原则索赔人们应通电话普遍的,课题和举行审计工作以确保缺勤严重的误报。

审计关涉抬出去审计顺序。,得到与财务薪水和公布关系到的审计能说明问题的。审计顺序的选择依赖簿记员师的判别。,包含对由FRAU原因的严重的错报风险的评价。举行风险评价时,CPA思索与预备和美丽的事物的初步工作关系到的里面的把持,设计针对性的审计顺序。,但含义挑剔对里面的把持的有效性举行评论。。审计还包含对簿记员保险单设想恰当的评价。,并评价决算表的自己的事物的表述。。

人们置信,人们达到预期的目的的审计能说明问题的是装满的。、针对性的,为审计启发的述说提出了根据。。

三、 审计启发

人们以为,德荣矿业公司决算表在自己的事物严重的侧面的由于伴侣簿记员原则的规则编制,公允玻璃制品了德荣矿业公司 2013 年 10 月 31 日本的政府财政州和 2013 年 1-10 每月事情结出果实和现钞流。

辛永中簿记员公司(特别普通合作关系) 奇纳簿记员师:包 琼

奇纳簿记员师:胡翔凝

奇纳 现在称Beijing 11月15日二13

财务州表

2013 年 10 月 31 日

编制单位:普定县德荣矿业股份有限公司 单位:人民币元。

项 目 脚注 终极薪水 年终的在移动中资金额

货币资金 六、1 995,478.86 978,248.17

市性筑融资 – –

应收记入贷方票据 – –

应收记入贷方记入贷方 六、2 32,008,992.35 5,665,573.49

专款基金 六、3 876,582.82 2,446,994.97

应收记入贷方利钱 – –

应收记入贷方股息 – –

及其他应收记入贷方款 六、4 12,723,551.98 15,510,646.90

存货 六、5 137,080.97 32,535.19

一年内仔细考虑过的的非在移动中资金 – –

及其他在移动中资金 – –

在移动中资金咨询 46,741,686.98 24,633,998.72非在移动中资金

可供经销筑融资 – –

保留至仔细考虑过的覆盖 – –

临时应收记入贷方款 – –

临时股权覆盖 – –

覆盖性实体 – –

固定资产 六、6 24,040,309.01 21,520,202.98

在建工程 六、7 2,140,907.22 2,964,640.84

工程物质 – –

固定资产清算 – –

生产率生物质产 – –

油气资产 – –

无形资产 六、8 49,740,473.44 49,022,518.84

生长工资 – –

亲善 – –

临时递延费用 六、9 60,434.53 116,472.83

递延所得税资产 六、10 1,277,936.34 1,039,205.26

及其他非在移动中资金 – –

非在移动中资金咨询 77,260,060.54 74,663,040.75

资 产 总 计 124,001,747.52 99,297,039.47

法定代理人: 管理簿记员工作的管理人 簿记员机构管理人:

财务州表 (续)

2013 年 10 月 31 日

编制单位:普定县德荣矿业股份有限公司 单位:人民币元。

项 目 脚注 终极薪水 初始在移动中背债

短期专款 – –

市性筑背债 – –

周旋票据 – –

周旋记入贷方 六、12 3,890,642.20 3,087,510.64

预收基金 – –

周旋劳动者薪酬 六、13 247,866.12 109,647.66

应交税务费 六、14 2,955,420.74 -1,054,957.64

周旋利钱 – –

周旋股息 – –

及其他周旋款 六、15 133,712.50 130,737.20

一年内仔细考虑过的的非在移动中背债 – –

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