罗平锌电:普定县德荣矿业有限公司2013年1-10月审计报告_股票频道

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普定县德荣矿业股份有限公司

2013 年 1-10 月

查帐报告

查帐报告

XYZH/2012KMA1031-11普定县德荣矿业股份有限公司合奏同伙:

笔者审计了后附的普定县德荣矿业股份有限公司(以下略语德荣矿业公司)决算表,包含 2013 年 10 月 31 每日财务情况表,2013 年 1-10 按月的赢利表、现钞流量表和接受者权益变化表及决算表。

一、决算表的实行债务

编制和公允列报决算表是德荣矿业公司实行层的债务,(1)编制决算表。,应验清楚地自我反省;(2)设计、处决和保管必然的的向内的把持。,不存在决算表,形成主修的差错正式的。

二、特许记账师债务

笔者的债务是对决算表B举起审计视图。。笔者由于审计原则举行审计工作。。柴纳特许记账师审计原则需求笔者恪守以为公以为优秀的,基址图和处决审计工作以确保没主修的误报。

审计关涉抬出去审计顺序。,推进与财务算术和透露公司或买卖的审计给做防护处理。审计顺序的选择感兴趣特许记账师的判别。,包含对由FRAU领到的主修的错报风险的评价。举行风险评价时,CPA思索与预备和清楚地的初步工作公司或买卖的向内的把持,设计弥撒书的章节的审计顺序。,但含义缺点对向内的把持的有效性举行评论。。审计还包含对记账保险单可能的选择恰当的评价。,并评价决算表的合奏表述。。

笔者信任,笔者达到预期的目的的审计给做防护处理是装填物的。、弥撒书的章节的,为审计视图的发表装备了如。。

三、 审计视图

笔者以为,德荣矿业公司决算表在接受主修的边由于买卖记账原则的规则编制,公允反射性的了德荣矿业公司 2013 年 10 月 31 日本的政府财政情况和 2013 年 1-10 每月事情末后和现钞流。

辛永中记账事务所(特别普通合营公司) 柴纳特许记账师:包 琼

柴纳特许记账师:胡翔凝

柴纳 现在称Beijing 11月15日二13

财务情况表

2013 年 10 月 31 日

编制单位:普定县德荣矿业股份有限公司 单位:人民币元。

项 目 脚注 终极算术 年首的动产额

货币资金 六、1 995,478.86 978,248.17

买卖性银行业务融资 – –

应收票据票据 – –

应收票据归功于 六、2 32,008,992.35 5,665,573.49

增加积存 六、3 876,582.82 2,446,994.97

应收票据利钱 – –

应收票据红利 – –

停止应收票据款 六、4 12,723,551.98 15,510,646.90

存货 六、5 137,080.97 32,535.19

一年内期满的非动产 – –

停止动产 – –

动产忖量 46,741,686.98 24,633,998.72非动产

可供发表银行业务融资 – –

有产者至期满投入 – –

长距离的应收票据款 – –

长距离的股权投入 – –

投入性物业不动产 – –

固定资产 六、6 24,040,309.01 21,520,202.98

在建工程 六、7 2,140,907.22 2,964,640.84

工程物质 – –

固定资产整理 – –

生产力生物质产 – –

油气资产 – –

无形资产 六、8 49,740,473.44 49,022,518.84

功绩支付 – –

青睐 – –

长距离的递延费用 六、9 60,434.53 116,472.83

递延所得税资产 六、10 1,277,936.34 1,039,205.26

停止非动产 – –

非动产忖量 77,260,060.54 74,663,040.75

资 产 总 计 124,001,747.52 99,297,039.47

法定代理人: 担任记账工作的担任人 记账机构担任人:

财务情况表 (续)

2013 年 10 月 31 日

编制单位:普定县德荣矿业股份有限公司 单位:人民币元。

项 目 脚注 终极算术 初始在行动义务

短期专款 – –

买卖性银行业务义务 – –

周旋票据 – –

周旋归功于 六、12 3,890,642.20 3,087,510.64

预收积存 – –

周旋产前阵痛薪酬 六、13 247,866.12 109,647.66

应交征收费 六、14 2,955,420.74 -1,054,957.64

周旋利钱 – –

周旋红利 – –

停止周旋款 六、15 133,712.50 130,737.20

一年内期满的非在行动义务 – –

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