山东地矿:2016年年度审计报告

山东地质矿业份股份有限公司

2016年度

查帐交谈

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查帐交谈

公司财务交谈

— 合财务状况表 1-2

— 总公司财务状况表 3-4

— 合到达表 5

— 总公司到达表 6

— 合现钞流量表 7

— 总公司现钞流量表 8

— 合独家制造的产品爱好变卦表 9-10

— 独家制造的产品爱好变卦表 11-12

— 决算表脚注 13-94

查帐交谈

XYZH/2017JNA10100

山东地质矿业份股份有限公司囫囵配偶:

朕审计了后附的山东地质矿业份股份有限公司(以下约分山东地矿)决算表,遏制2016年12月31日合及总公司财务状况表,201年度合及总公司到达表、总公司合及现钞流量表、合及独家制造的产品爱好变卦表随着决算表脚注。

一、 办理层对决算表的责

编制和公允列报决算表是朕的责。,这些责遏制:(1)依照记述标准的规则编制决算表。,让它使掉转船头仅仅思索;(2)设计、使生效和定期检修打电话给的室内的把持,不在决算表,事业重弄错报。

二、 入会记述师的责

朕的责是对决算表颁发审计异议B。朕依照。奇使清楚地被人理解会记述师审计原理断言朕居住事业守则。,筹划某事和器械审计工作,确保不在重弄错报。

审计触及使生效审计顺序,获取与财务一共和颁布使关心的审计显示。。选择的审计顺序依赖入会记述师的判别。,遏制对FRAU事业重弄错报风险的评价。停止风险评价时,入会记述师思索与预备和仅仅正式的使关心的室内的把持,设计应当的的审计顺序,但决定并非对室内的把持的无效性颁发评论。。审计还遏制评价记述保险单的应当的性。,评价决算表的总体列报。

朕置信,朕达到预期的目的的审计显示是供应的、应当的的,为颁发审计异议开价了因。

三、 审计异议

朕以为,山东柳琴地质矿藏决算表比得上使一体化。,公允反曲了山东地矿2016年12月31日的合及总公司财务状况随着2016年度的合及总公司经纪效果和现钞流量。

新永中记述师事务所(特殊普通伙伴关系) 奇使清楚地被人理解会记述师:毕强

奇使清楚地被人理解会记述师:王萍

奇纳 北京的旧称 4月27日2月17日

合财务状况表

2016年12月31日

编制单位:山东地质矿业份股份有限公司 单位:人民币元

项 脚注 岁末使协调 年终使协调

移动资金: 目

钱币资产 六、1 369,007,306.92 294,338,826.32

结算超额推迟

拆出资产

以公允价钱计量且其变卦算进cu的倾斜飞行融资

衍生倾斜飞行融资

应收信誉票据 六、2 9,050, 262,495,824.88

应收信誉信誉 六、3 381,005,036.51 234,728,354.00

预付货款款子 六、4 337,669,776.58 303,956,390.78

应收信誉附加费

应收信誉分保金额信誉

收到的分保预备金断言

应收信誉利钱

应收信誉分派金

对立的事物应收信誉款 六、5 217,795,297.58 265,435,242.88

价格看涨而买入返售倾斜飞行融资

存货 六、6 976,516,103.87 575,188,759.42

分为为为SAL拿住些人资产

一年内逝世的非移动资金

对立的事物移动资金 六、7 20,209,313.34 26,953,230.04

移动资金掂掇 2,311,252,834.80 1,963,096,628.32

非移动资金:

发给相信及垫款

可供发表倾斜飞行融资 六、8 27,135, 27,135,

拿住至逝世花费

远程应收信誉款

远程股权花费 六、9

花费性现实性

合格的资产 六、10 955,192,598.28 975,662,15

在建工程 六、11 1,034,592,932.62 916,645,849.14

工程物质 2,965,580.72 3,191,138.72

合格的资产整理

出示力生物质产

油气资产

无形资产 六、12 1,391,001,311.30 1,398,545,232.55

开拓工钱

青睐 六、13 25,157,494.54 39,863,324.42

远程递延费 六、14 47,419,734.78 10,941,057.51

递延所得税资产 六、15 31,190,913.84 17,922,440.91

对立的事物非移动资金 六、16 372,351,220.48 323,480,879.20

非移动资金组掂掇 3,887,006,786.56 3,713,387,080.45

资产一共 6,198,259,621.36 5,676,483,708.77

法定代劳人:张虹 记述工作主管人:李清华 记述机构主管人:薛希凤

合财务状况表(续

2016年12月31日

编制单位:山东地质矿业份股份有限公司 单位:人民币元

项 脚注 岁末使协调 年终使协调

移动拉账: 目

短期专款 六、17 1,822,007,7 1,535,625,

向中心区银行专款

存款及同性寄放

拆入资产

以公允价钱计量且其变卦算进现期盈亏账目的倾斜飞行拉账

衍生倾斜飞行拉账

周旋票据 六、18 410,000, 13,055,846.31

周旋信誉 六、19 311,825,088.75 312,128,818.98

预收款子 六、20 18,198,765.01 9,053,963.37

面积回购倾斜飞行融资款

佣钱和佣钱报应

周旋劳工薪酬 六、21 35,297,722.04 27,550,620.87

应交征收费 六、22 83,748,604.39 167,926,797.06

周旋利钱 六、23 6,705,209.13 21,773,183.63

周旋分派金

对立的事物周旋款 六、24 815,410,961.28 583,894,119.89

周旋分保金额信誉

保险契约预备金

代劳分排成一行行走款

代劳寄售排成一行行走款

划分为为为SAL拿住些人拉账

一年内逝世的非移动拉账 六、25 733,472, 268,789,234.24

对立的事物移动拉账 六、26 200,000,

移动拉账掂掇 4,236,667,133.63 3,139,797,584.35

非移动拉账:

远程专款 六、27 357,075,543.98 738,311,055.41

周旋建立互信关系

里面的:高级证券

期资金证券

远程周旋款

劳工远程工钱

专项周旋款

打量拉账

递延进项 1,174,111.88 774,111.88

递延所得税拉账 六、15 249,672,963.56 250,832,670.09

对立的事物非移动拉账 1,519,163.62 2,185,970.50

非移动拉账掂掇 609,441,783.04 992,103,807.88

拉账掂掇 4,846,108,916.67 4,131,901,392.23

独家制造的产品爱好:

一份 六、28 472,709,345.00 472,709,345.00

对立的事物爱好器

里面的:高级证券

期资金证券

资金公积 六、29 463,651,441.75 463,651,441.75

减:库存股

对立的事物独奏综综合性中学进项

专项仓库 六、30 261,163.95 643,143.81

盈余公积

普通风险预备

未分派到达 六、31 -691,288.69 192,866,873.41

附上于总公司配偶爱好掂掇 935,930,662.01 1,129,870,803.97

多数配偶爱好 416,220,042.68 414,711,512.57

配偶爱好掂掇 1,352,150,704.69 1,544,582,316.54

总拉账和配偶爱好 6,198,259,621.36 5,676,483,708.77

法定代劳人:张虹 记述工作主管人:李清华 记述机构主管人:薛希凤

总公司财务状况表

2016年12月31日

编制单位:山东地质矿业份股份有限公司 单位:人民币元

记入项主词 脚注 岁末使协调 年终使协调

移动资金:

钱币资产 122,562,826.74 127,416,808.31

以公允价钱计量且其变卦算进cu的倾斜飞行融资

衍生倾斜飞行融资

应收信誉票据

应收信誉信誉 十六、1

预付货款款子 8,270,

应收信誉利钱

应收信誉分派金

对立的事物应收信誉款 十六、2 2,351,743,279.01 1,869,189,050.39

存货

分为为为SAL拿住些人资产

一年内逝世的非移动资金

对立的事物移动资金 1,400,

移动资金掂掇 2,482,576,105.75 1,998,005,858.70

非移动资金:

可供发表倾斜飞行融资

拿住至逝世花费

远程应收信誉款

远程股权花费 十六、3 1,804,997,860.29 1,804,997,860.29

花费性现实性

合格的资产 173,638.73 58,445,663.95

在建工程 61,692,

工程物质

合格的资产整理

出示力生物质产

油气资产

无形资产 570,220.01 3,449,760.01

开拓工钱

青睐

远程递延费 821,235.81 1,144,884.45

递延所得税资产

对立的事物非移动资金

非移动资金结成 1,868,255,863.43 1,868,038,168.70

资产计一共 4,350,831,969.18 3,866,044,027.40

法定代劳人:张虹 记述工作主管人:李清华 记述机构主管人:薛希凤

总公司财务状况表(续

2016年12月31日

编制单位:山东地质矿业份股份有限公司 单位:人民币元

项 脚注 岁末使协调 年终使协调

移动拉账: 目

短期专款 1,497,007,7 989,625,

以公允价钱计量且其变卦算进现期盈亏账目的倾斜飞行拉账

衍生倾斜飞行拉账

周旋票据 140,000,

周旋信誉 45,

预收款子

周旋劳工薪酬

应交征收费 244,807.91 182,067.68

周旋利钱 4,025,545.72 20,214,346.73

周旋分派金

对立的事物周旋款 561,815,476.28 406,386,703.12

划分为为为SAL拿住些人拉账

一年内逝世的非移动拉账 500,000,

对立的事物移动拉账 200,000,

移动拉账掂掇 2,703,093,619.91 1,616,453,790.33

非移动拉账:

远程专款 500,090,

周旋建立互信关系

里面的:高级证券

期资金证券

远程周旋款

劳工远程工钱

专项周旋款

打量拉账

递延进项

递延所得税拉账

对立的事物非移动拉账

非移动拉账掂掇 500,090,

拉账掂掇 2,703,093,619.91 2,116,543,790.33

独家制造的产品爱好:

一份 十六、4 472,709,345.00 472,709,345.00

对立的事物爱好器

里面的:高级证券

期资金证券

资金公积 1,495,393,306.19 1,495,393,306.19

减:库存股

对立的事物独奏综综合性中学进项

专项仓库

盈余公积 2,897,462.21 2,897,462.21

未分派到达 -323,261,764.13 -221,499,876.33

配偶爱好掂掇 1,647,738,349.27 1,749,500,237.07

总拉账和配偶爱好 4,350,831,969.18 3,866,044,027.40

法定代劳人:张虹 记述工作主管人:李清华 记述机构主管人:薛希凤

合到达表

2016年度

编制单位:山东地质矿业份股份有限公司 单位:人民币元

记入项主词 脚注 年度一共 头年翻倒

一、营业毛支出 2,217,396,594.66 2,219,587,708.63

里面的:营业支出 六、 2,217,396,594.66 2,219,587,708.63

利钱支出 32

已赚附加费

佣金及佣钱支出

二、营业总本钱 2,418,195,578.89 2,019,410,558.77

里面的:营业本钱 六、 1,951,876,246.26 1,718,137,304.59

利钱工钱 32

佣钱及佣钱工钱

退保金

赔偿费净总值

难解的保险契约预备金净总值

保单圆鼓鼓像瓜似的东西工钱

分附加费

税金及附加 六、 19,598,854.57 46,689,248.60

贱卖费 六33、 69,060,204.28 37,982,266.85

办理费 3六4、 163,211,292.55 113,608,994.55

财务费 六35、 187,204,205.88 91,886,978.90

资产减值失败 3六6、 27,244,775.35 11,105,765.28

加:公允价钱变卦进项(失败以-号填列) 37

花费进项(失败以-号填列) 六、 4,867,

里面的:合营建立和合营建立的花费进项 38

汇兑进项(失败以-号填列)

三、营业到达(损耗以-号填列) -200,798,984.23 205,044,770.40

加:营业外支出 六、 28,295,969.52 5,222,686.50

里面的:非移动资金驳倒 39 10,845,646.92 41,219.89

减:营业外工钱 六、 4,572,559.13 1,426,024.80

里面的:非移动资金驳倒失败 40 1,421,731.54 3,582.02

四、总利润(损耗接近以-号填列) -177,075, 208,841,432.10

减:所得征收费 六、 14,733,097.47 85,477,175.21

五、净到达(净损耗以-号填列) 41 -191,808,671.31 123,364,256.89

附上于总公司配偶的净到达 -193,558,162.10 97,366,152.58

多数配偶盈亏账目 1,749,490.79 25,998,104.31

六、对立的事物独奏合支出纳税后净总值

附上总公司独家制造的产品的对立的事物独奏合支出纳税后净总值

(1)不克不及重类别进盈亏账目的对立的事物独奏综综合性中学进项

1.重行计量设定义卖筹划某事净拉账或净资产的变卦

2.爱好法下在被花费单位不克不及重类别进盈亏账目的对立的事物独奏合收

爱好分派

(二)划分为到达和服务级的对立的事物独奏综综合性中学进项

1.爱好法下在被花费单位之后将重类别进盈亏账目的对立的事物独奏合

收爱好分派

2.可供发表倾斜飞行融资公允价钱变卦盈亏账目

3.拿住至逝世花费重类别为可供发表倾斜飞行融资盈亏账目

4.现钞流量套期盈亏账目的无效平衡

5.外汇决算表折算不平衡

6.对立的事物

附上于多数配偶的对立的事物独奏合支出纳税后净总值

七、综综综合性中学进项接近 -191,808,671.31 123,364,256.89

附上于总公司配偶的支出接近 -193,558,162.10 97,366,152.58

附上于多数配偶的毛支出 1,749,490.79 25,998,104.31

八、每股进项:

(1)根本每股进项

(二)弄细每股进项

法定代劳人:张虹 记述工作主管人:李清华 记述机构主管人:薛希凤

总公司到达表

2016年度

编制单位:山东地质矿业份股份有限公司 单位:人民币元

记入项主词 脚注 年度一共 头年翻倒

一、营业支出

减:营业本钱

税金及附加 623,

贱卖费

办理费 27,515,784.90 17,557,396.18

财务费 84,458,453.85 41,208,624.60

资产减值失败 87, 435.73

加:公允价钱变卦进项(失败以-号填列)

花费进项(失败以-号填列) 十六、5 1,603,

里面的:合营建立和合营建立的花费进项

二、营业到达(损耗以-号填列) -112,684,396.01 -57,163,227.22

加:营业外支出 10,922,

里面的:非移动资金驳倒 10,818,

减:营业外工钱

里面的:非移动资金驳倒失败

三、总利润(损耗接近以-号填列) -101,761,887.80 -57,164,214.54

减:所得征收费

四、净到达(净损耗以-号填列) -101,761,887.80 -57,164,214.54

五、对立的事物独奏合支出纳税后净总值

(1)不克不及重类别进盈亏账目的对立的事物独奏综综合性中学进项

1.重行计量设定义卖筹划某事净拉账或净资产的变卦

2.爱好法下在被花费单位不克不及重类别进盈亏账目的对立的事物独奏合

收爱好分派

(二)划分为到达和服务级的对立的事物独奏综综合性中学进项

1.爱好法下在被花费单位之后将重类别进盈亏账目的对立的事物独奏

合收爱好分派

2.可供发表倾斜飞行融资公允价钱变卦盈亏账目

3.拿住至逝世花费重类别为可供发表倾斜飞行融资盈亏账目

4.现钞流量套期盈亏账目的无效平衡

5.外汇决算表折算不平衡

6.对立的事物

六、综综综合性中学进项接近 -101,761,887.80 -57,164,214.54

七、每股进项

(1)根本每股进项

(二)弄细每股进项

法定代劳人:张虹 记述工作主管人:李清华 记述机构主管人:薛希凤

合现钞流量表

2016年度

编制单位:山东地质矿业份股份有限公司 单位:人民币元

项 脚注 年度一共 头年翻倒

一、经纪运动产生的现钞流量:目

贱卖商品、开价工役制收到的现钞 2,664,899,766.14 1,641,026,028.81

客户存款和同性寄放款子净添加额

向中心区银行专款净添加额

对立的事物倾斜飞行机构净资金添加额

收到原保险契约附加费利润的现钞

收到分保事情现钞净总值

非常肯定存款和花费基金净添加额

驳倒以公允价钱计量且其变卦算进cu的倾斜飞行融资净添加

搜集利钱、奇纳科学院使服役

净资金净添加额

回购事情资产净添加额

收到的征收费寄钱 2,

收到对立的事物与经纪运动使关心的现钞 六、42 53,072,864.16 84,492,253.85

经纪运动现钞流入 2,717,972,630.30 1,725,520,407.43

购买行为商品、报应工役制现钞 2,576,109,378.56 1,642,371,104.54

客户相信及垫款净添加额

中心区银行和同性费净添加额

报应原保险契约的现钞

报应利钱、奇纳科学院使服役

报应保单圆鼓鼓像瓜似的东西的现钞

报应给劳工的现钞。 108,343,095.30 110,309,169.43

报应的各项征收费 172,244,829.31 83,351,090.52

报应对立的事物与经纪运动使关心的现钞 六、42 62,423,221.96 145,593,858.88

经纪运动产生的现钞流量 2,919,120,525.13 1,981,625,223.37

经纪运动产生的现钞流量净总值 -201,147,894.83 -256,104,815.94

二、花费运动产生的现钞流量:

叫进来花费收到的现钞 10,800, 8,936,412.49

收到花费方的现钞 4,800, 6,365,104.93

驳倒合格的资产、叫进来无形资产和对立的事物远程资产的现钞净总值 26,679.47 30,491.77

驳倒分店及对立的事物营业单位收到的现钞净总值

收到对立的事物与花费运动使关心的现钞

花费运动现钞流入 15,626,679.47 15,332,009.19

合格的资产购建、报应无形资产和对立的事物远程资产的现钞 163,145,904.70 217,051,350.69

花费报应的现钞 3,000, 186,822,335.99

质押相信净添加额

分店及对立的事物营业单位报应的现钞净总值 26,300, 91,432,792.68

报应对立的事物与花费运动使关心的现钞 262,791,

花费运动产生的现钞流量 192,445,904.70 758,098,301.69

花费运动产生的现钞流量净总值 -176,819,225.23 -742,766,292.50

三、筹资运动产生的现钞流量:

收到花费方的现钞 90,000,

里面的:分店吸取多数配偶的现钞 90,000,

相信利润现钞 4,241,153,550.00 3,839,147,

发行建立互信关系收到的现钞

收到对立的事物与筹资运动使关心的现钞 六、42 94,800,

筹资运动现钞流入 4,335,953,550.00 3,929,147,

归还约会所报应的现钞 3,812,661,285.45 2,701,544,324.78

分派分派金、报应到达或利钱所报应的现钞 265,189,754.60 116,881,716.08

里面的:分店报应给多数配偶的分派金、到达

报应对立的事物与筹资运动使关心的现钞 六、42 16,520, 1,800,

筹资运动产生的现钞流量 4,094,371,040.05 2,820,226,040.86

筹资运动产生的现钞流量净总值 241,582,509.95 1,108,921,459.14

四、汇率变卦对现钞及现钞等价物的使产生 5,

五、现钞及现钞等价物净添加额 -136,379,019.95 110,050,350.70

加:年终现钞及现钞等价物 292,538,826.32 182,488,475.62

六、晚期的现钞及现钞等价物使协调 156,159,806.37 292,538,826.32

法定代劳人:张虹 记述工作主管人:李清华 记述机构主管人:薛希凤

总公司现钞流量表

2016年度

编制单位:山东地质矿业份股份有限公司 单位:人民币元

项 脚注 年度一共 头年翻倒

一、经纪运动产生的现钞流量:目

贱卖商品、开价工役制收到的现钞

收到的征收费寄钱

收到对立的事物与经纪运动使关心的现钞 40,057,414.47 40,745,419.06

经纪运动现钞流入 40,057,414.47 40,745,419.06

购买行为商品、报应工役制现钞

报应给劳工的现钞。 15,221,535.02 7,468,247.35

报应的各项征收费 37,630.80 82,981.30

报应对立的事物与经纪运动使关心的现钞 538,796,086.38 1,660,357,596.51

经纪运动产生的现钞流量 554,055,252.20 1,667,908,825.16

经纪运动产生的现钞流量净总值 -513,997,837.73 -1,627,163,406.10

二、花费运动产生的现钞流量:

叫进来花费收到的现钞

收到花费方的现钞

驳倒合格的资产、叫进来无形资产和对立的事物远程资产的现钞净总值

驳倒分店及对立的事物营业单位收到的现钞净总值 31,603,

收到对立的事物与花费运动使关心的现钞

花费运动现钞流入 31,603,

合格的资产购建、报应无形资产和对立的事物远程资产的现钞 59,509,553.78 144,830.00

花费报应的现钞

分店及对立的事物营业单位报应的现钞净总值

报应对立的事物与花费运动使关心的现钞

花费运动产生的现钞流量 59,509,553.78 144,830.00

花费运动产生的现钞流量净总值 -59,509,553.78 31,458,399.29

三、筹资运动产生的现钞流量:

收到花费方的现钞

专款收到的现钞 3,191,707,7 3,063,205,

发行建立互信关系收到的现钞

收到对立的事物与筹资运动使关心的现钞 94,800,

筹资运动现钞流入 3,286,507,7 3,063,205,

归还约会报应的现钞 2,632,125, 1,313,580,

分派分派金、报应到达或利钱的现钞 158,659,380.06 33,936,985.15

报应对立的事物与筹资运动使关心的现钞 8,270, 1,800,

筹资运动产生的现钞流量 2,799,054,380.06 1,349,316,985.15

筹资运动产生的现钞流量净总值 487,453,409.94 1,713,888,014.85

四、汇率变卦对现钞及现钞等价物的使产生

五、现钞及现钞等价物净添加额 -86,053,981.57 118,183,008.04

加:年终现钞及现钞等价物 125,616,808.31 7,433,800.27

六、晚期的现钞及现钞等价物使协调 39,562,826.74 125,616,808.31

法定代劳人:张虹 记述工作主管人:李清华 记述机构主管人:薛希凤

合独家制造的产品爱好变卦表

2016年度

编制单位:山东地质矿业份股份有限公司 单位:人民币元

今年

记入项主词 附上于总公司配偶爱好

对立的事物爱好器 对立的事物独奏 余渣仓库的普通风险 多数配偶爱好 独家制造的产品

一份 资金公积 专项仓库 未分派到达 爱好掂掇

高级证券 期资金证券 对立的事物 综综合性中学进项 预备

一、头年岁末使协调 472,709,345.00 463,651,441.75 643,143.81 192,866,873.41 414,711,512.57 1,544,582,316.54

加:记述保险单变卦

后期附属品修正

同卵的把持下建立合

对立的事物

二、年终使协调 472,709,345.00 463,651,441.75 643,143.81 192,866,873.41 414,711,512.57 1,544,582,316.54

三、今年增减变卦一共(增加以—号填列) -381,979.86 -193,558,162.10 1,508,530.11 -192,431,611.85

(一)综综综合性中学进项接近 -193,558,162.10 1,749,490.79 -191,808,671.31

(二)配偶花费和减资

1.配偶入伙权益股

2.对立的事物爱好器拿住者入伙资金

3.份报应算进配偶爱好的一共

4.对立的事物

(三)到达分派

1.难解的盈余公积

2.难解的普通风险预备

3.对独家制造的产品(或配偶)的分派

4.对立的事物

(四)配偶爱好室内的转变

1.资金公积转增一份

2.盈余公积转增一份

3.盈余公积改进损耗

4.对立的事物

(五)专项仓库 -381,979.86 -240,960.68 -622,940.54

1.今年难解的 826,882.19 826,882.19

2.今年应用 -1,208,862.05 -240,960.68 -1,449,822.73

(六)对立的事物

四、岁末使协调 472,709,345.00 463,651,441.75 261,163.95 -691,288.69 416,220,042.68 1,352,150,704.69

法定代劳人: 张虹 记述工作主管人:李清华 记述机构主管人:薛希凤

合独家制造的产品爱好变卦表(续

2015年度

编制单位:山东地质矿业份股份有限公司 单位:人民币元

头年

项 附上于总公司配偶爱好

目 对立的事物爱好器 对立的事物独奏 普通风险 多数配偶爱好 独家制造的产品

一份 资金公积 专项仓库 盈余公积 未分派到达 爱好掂掇

高级证券 期资金证券 对立的事物 综综合性中学进项 预备

一、头年岁末使协调 472,709,345.00 463,651,441.75 404,733.52 95,500,720.83 234,966,601.15 1,267,232,842.25

加:记述保险单变卦

后期附属品修正

同卵的把持下建立合

对立的事物

二、年终使协调 472,709,345.00 463,651,441.75 404,733.52 95,500,720.83 234,966,601.15 1,267,232,842.25

三、今年增减变卦一共(增加以-号填列) 238,410.29 97,366,152.58 179,744,911.42 277,349,474.29

(一)综综综合性中学进项接近 97,366,152.58 25,998,104.31 123,364,256.89

(二)配偶花费和减资 153,507,936.89 153,507,936.89

1.配偶入伙权益股 153,507,936.89 153,507,936.89

2.对立的事物爱好器拿住者入伙资金

3.份报应算进配偶爱好的一共

4.对立的事物

(三)到达分派

1.难解的盈余公积

2.难解的普通风险预备

3.对独家制造的产品(或配偶)的分派

4.对立的事物

(四)配偶爱好室内的转变

1.资金公积转增一份

2.盈余公积转增一份

3.盈余公积改进损耗

4.对立的事物

(五)专项仓库 238,410.29 238,870.22 477,280.51

1.今年难解的 14,358,887.80 906,223.34 15,265,111.14

2.今年应用 -14,120,477.51 -667,353.12 -14,787,830.63

(六)对立的事物

四、岁末使协调 472,709,345.00 463,651,441.75 643,143.81 192,866,873.41 414,711,512.57 1,544,582,316.54

法定代劳人: 张虹 记述工作主管人:李清华 记述机构主管人:薛希凤

独家制造的产品爱好变卦表

2016年度

编制单位:山东地质矿业份股份有限公司 单位:人民币元

今年

记入项主词 一份 对立的事物爱好器 资金公积 对立的事物独奏合 专项仓库 盈余公积 未分派到达 独家制造的产品爱好掂掇

高级证券 期资金证券 对立的事物 进项

一、头年岁末使协调 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -221,499,876.33 1,749,500,237.07

加:记述保险单变卦

后期附属品修正

对立的事物

二、年终使协调 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -221,499,876.33 1,749,500,237.07

三、今年增减变卦一共 -101,761,887.80 -101,761,887.80

列()一)综综综合性中学进项接近 -101,761,887.80 -101,761,887.80

(二)配偶花费和减资

1.配偶入伙权益股

2.对立的事物爱好器拿住者入伙资金

3.份报应算进配偶爱好的一共

4.对立的事物

(三)到达分派

1.难解的盈余公积

2.对配偶的分派

3.对立的事物

(四)配偶爱好室内的转变

1.资金公积转增一份

2.盈余公积转增一份

3.盈余公积改进损耗

4.对立的事物

(五)专项仓库

1.今年难解的

2.今年应用

(六)对立的事物

四、岁末使协调 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -323,261,764.13 1,647,738,349.27

法定代劳人: 张虹 记述工作主管人:李清华 记述机构主管人:薛希凤

独家制造的产品爱好变卦表(续)

2015年度

编制单位:山东地质矿业份股份有限公司 单位:人民币元

头年

项 独家制造的产品爱好掂掇

一、头年岁末使协调 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -164,335,661.79 1,806,664,451.61

加:记述保险单变卦

后期附属品修正

对立的事物

二、年终使协调 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -164,335,661.79 1,806,664,451.61

三、今年增减变卦一共(增加以—号填列) -57,164,214.54 -57,164,214.54

(一)综综综合性中学进项接近 -57,164,214.54 -57,164,214.54

(二)配偶花费和减资

1.配偶入伙权益股

2.对立的事物爱好器拿住者入伙资金

3.份报应算进配偶爱好的一共

4.对立的事物

(三)到达分派

1.难解的盈余公积

2.对配偶的分派

3.对立的事物

(四)配偶爱好室内的转变

1.资金公积转增一份

2.盈余公积转增一份

3.盈余公积改进损耗

4.对立的事物

(五)专项仓库

1.今年难解的

2.今年应用

(六)对立的事物

四、岁末使协调 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -221,499,876.33 1,749,500,237.07

法定代劳人: 张虹 记述工作主管人:李清华 记述机构主管人:薛希凤

山东地质矿业份股份有限公司决算表脚注

2016年1月1日至201年12月31日

(决算表脚注,特殊指的是除外,以人民币估定的价格或价值。

一、公司根本条款

山东地质矿业份股份有限公司(以下约分“本公司”或“公司”)原始名广东华立高科学与技术集团份股份有限公司,是广东省改造委和广岛市工会的审讯组。 第十四条赞成的份股份有限公司。1996年 6 月,奇纳排成一行行走监视办理使服役预告 [1996]81 号文赞成,公司鉴于拓行人民币权益股, 万股并在深圳排成一行行走买卖所 上市。1998年8月 28 日,经国家实业行政机关办理局(国)决定变核字[1998]年124号《建立决定变卦通知书》满意、喜欢,公司决定变卦为上海四通集团高科学与技术股份有限公司。;2006年9月11日,广东市实业行政机关办理局办理局粤核回旋内字[2006]年第0600082936号满意、喜欢, 本公司决定变卦为泰格生物工艺学份股份有限公司;2009年12月30日,广东市实业行政机关办理局 办理局粤核回旋内字[2009]第0900040136号满意、喜欢,公司决定变卦为泰富实业股份有限公司。 公司。2011年8月,公司表达簿地变卦为安徽蚌埠市。,蚌埠市实业行政机关办理局 记载表达,获取表达簿号是 440000000017958 建立法人营业执照。2013年11月28日,经公司第七届董事会第九次接触赞成,本公司由份股份有限公司更名为山。 东矿份股份有限公司。201年12月23日走完实业变卦表达。

一致社会信誉任命遗传密码:91370000617780406F;

表达簿地址:山东柳琴济南市高新区新余路750号5楼;

使工作地址:山东柳琴济南市历下区十路11890号;

法定代劳人:张虹。

我公司次要从事于矿汁、矿物质运作与贱卖、药物、商贸易、特种煞车出示与销售、中草药运作与贱卖、现实性开拓事情等。公司经纪仔细研究:寓所汁(子公司经纪)、矿物质运作与贱卖;矿业开拓办理会诊;外商花费与资产办理。理智LA贫穷赞成的记入项主词,经互相牵连机关赞成后,可停止C类事情运动。

公司的根本一套作文:配偶会是公司的最高权力机构。,董事会是配偶大会的器械机构。,中西部及东部各州的县议会是公司的室内的监视机构。,执行经理主管公司的日常办理工作。。

公司有使工作室。、排成一行行走部审计部、保安措施办理处、人文资源部、总会计部门、花费办理部、办理及对立的事物机关。

决算表已于4月27日达到预期的目的董事会赞成。。

山东地质矿业份股份有限公司决算表脚注

2016年1月1日至201年12月31日

(决算表脚注,特殊指的是除外,以人民币估定的价格或价值。

二、合决算表仔细研究

合仔细研究 约分

山东鲁迪矿业花费股份有限公司 山东花费

淮北徐楼矿业股份有限公司 徐楼矿业

娄凡县自船上卸下矿业股份有限公司 鲁番矿业

芜湖清平矿业股份有限公司 清平矿业

山东盛鑫矿业股份有限公司 盛鑫矿业

蓬莱万泰矿业股份有限公司 万泰矿业

山东地质矿产汇金矿业股份有限公司 汇金矿业

滨州利之源生物科学与技术股份有限公司 力之源

山东保利甾类化合物生物工艺学股份有限公司 保利甾类化合物

山东澳门彩票有限公司商贸股份有限公司 美诺商贸

山东地矿惠通特种煞车股份有限公司 地质矿藏

山东让谷融资产办理股份有限公司 让古荣

漳浦市黄龙扩大花费股份有限公司 黄龙扩大

山东泰德新能源股份有限公司 泰德新能源

三、决算表的编制根底

1.编制根底

本公司的决算表以继续经纪为根底。,因为现实买卖的买卖和事情,理智部颁布的建立记述标准,因为这点,fou、记述保险单和记述打量的编制。

2.继续经纪

公司反正有12个月的继续经纪最大限度的。,对可继续发展没很好地使产生

项。

四、要紧记述保险单和记述打量

我公司及其分店次要从事于矿汁。、矿物质运作与贱卖、药物、商贸

易、特种煞车出示与销售、中草药运作与贱卖、现实性开拓事情等。理智公司现实出示经纪标点,理智建立互相牵连记述标准,用于支出致谢的买卖和事情零碎 起草了什么价钱详细的记述保险单和记述打量。,请参阅正文四、26 支出致谢原理和计量办法阐明。办理人员很好地记述判别和打量的阐明,请参阅注4。、34要紧记述打量阐明。

山东地质矿业份股份有限公司决算表脚注

2016年1月1日至201年12月31日

(决算表脚注,特殊指的是除外,以人民币估定的价格或价值。

1.遵照建立记述标准的叫牌

公司决算表契合建立断言。,真实、片面反曲公司的财务状况、经纪效果和现钞流量新闻。

2.记述时间

本公司记述时间为西历1月1日起t。

3.营业圆

朕公司的营业圆是12个月。

4.记账标准钱币

本公司以人民币为记账标准钱币。。

5.同卵的把持下和非同卵的把持下建立合的记述处置办法

公司作为合的一平衡,同卵的把持下建立合利润的资产和拉账,合方在合日记做成某事论文价钱。公司净资产论文价钱与论文价钱经过的不平衡,资金公积金调理;资金盈余不敷,调理保存进项。

购买行为方在本公司合中利润的可使著名资产、拉账和或有拉账以公允价钱计量。。合本钱为本公司在购买行为日为利润对被购买行为方的把持权而报应的现钞或非现钞资产、发行或承当的拉账、发行的爱好性排成一行行走等的公允价钱随着在建立合中产生的各项立即的互相牵连费积和(经过屡次买卖分步使掉转船头的建立合,合本钱是每个买卖的本钱积和。。合本钱大于,确以为青睐;合本钱小于可使著名净值的公允价钱分派,首要的,合中利润的可使著名资产、拉账和或有拉账的公允价钱、合对价或发行一份的非现钞资产的公允价钱,审察后,合本钱仍在昏迷中可使著名资产的公允价钱分派。,不平衡应遏制在合现期营业支出中。。

6.合决算表的编制办法

本公司将拿受控分店使清楚地被人理解合决算表。。

编制合决算表时,分店与记述保险单或记述时间明显的意,对分店的决算表停止打电话给的调理。。

山东地质矿业份股份有限公司决算表脚注

2016年1月1日至201年12月31日

(决算表脚注,特殊指的是除外,以人民币估定的价格或价值。

合仔细研究内的拿很好地室内的买卖、当合决算表。分店独家制造的产品爱好的分派不属于、对立的事物独奏综综合性中学进项及综综综合性中学进项接近中属于多数配偶爱好的分派,多数配偶在合决算表做成某事爱好、多数配偶盈亏账目、附上于多数配偶的对立的事物独奏综综合性中学进项及附上于多数配偶的毛支出”记入项主词列示。

同卵的把持下建立合的分店,其经纪效果和现钞流量使清楚地被人理解合日记。。编制合决算表时,调理头年决算表的使关心记入项主词,合后开端在的交谈机身前后在。

同卵的把持下被花费单位的拿权逐渐转变,终极开端在建立合,交谈期该当受到把持。,互补的颁布在合决算表做成某事处置办法。诸如:同卵的把持下被花费单位的拿权逐渐转变,终极开端在建立合,编制合日记时,当终极把持方开端把持时,以现在时的值停止调理。,编制比得上日记时,限于公司与被合方在同卵的时间,被合方的互相牵连资产、拉账使清楚地被人理解合日记的比得上日记。,将比得上日记做成某事合净资产添加到。戒被合方净资产价钱反复。,本公司在合前拿住些人远程股权花费,在利润原股权之日与本公司和被合方存在同卵的方终极把持之日孰晚日起至合日经过已致谢使关心盈亏账目、对立的事物独奏综综合性中学进项和对立的事物净资产变卦,期初保存进项和现期盈亏账目。

同卵的把持下的合,利润分店。,经纪效果和现钞流量使清楚地被人理解合决算表。编制合决算表时,购买行为日决定的可使著名资产、拉账和或有拉账的公允价钱为根底对分店的决算表停止调理。

经过屡次买卖,利润被花费单位的份。,终极开端在建立合,交谈期该当受到把持。,互补的颁布在合决算表做成某事处置办法。诸如:经过屡次买卖,利润被花费单位的份。,终极开端在建立合,编制合日记时,购买行为新来拿住些人被购买行为方拿权,重行计量购买行为日份的公允价钱,公允价钱与论文价钱的不平衡算进现期;与其互相牵连的购买行为日屯积拿住些人被购买行为方的股权触及爱好法核算下的对立的事物独奏综综合性中学进项随着除净盈亏账目、对立的事物独奏综综合性中学进项和到达分派外的对立的事物独家制造的产品爱好变卦,这次购买行为时间转变成花费盈亏账目,鉴于被花费方重行计量设定义卖筹划某事净拉账或净资产变卦而产生的对立的事物独奏综综合性中学进项除外。

本公司驳倒对分店的远程股权花费。,在合决算表中,驳倒使付出努力与驳倒远程股权花费绝对应喜欢分店自购买行为日或合日开端继续计算的净资产分派经过的不平衡,资金溢价或股权溢价调理,资金盈余不敷,调理保存进项。

山东地质矿业份股份有限公司决算表脚注

2016年1月1日至201年12月31日

(决算表脚注,特殊指的是除外,以人民币估定的价格或价值。

公司因驳倒平衡股权而输掉对花费者的把持权。,编制合决算表时,在四周余渣股权,理智丧权辱国把持权日的公允价钱停止重行计量。。股权驳倒对价与余渣股权公允价钱积和,减去按原持股鱼鳞计算应喜欢原始的分店自购买行为日或合日开端继续计算的净资产的分派经过的不平衡,算进丧权辱国把持权现期的花费盈亏账目,同时,朕应当增加忠诚。与原始的分店股权花费互相牵连的对立的事物独奏综综合性中学进项等,丧权辱国把持权时转变成现期花费盈亏账目。

本公司逐渐处置分店的股权花费。,以防处置对分店股权花费的花费,直到,买卖应作为与分店和;还,在丧权辱国把持权屯积任何时候驳倒使付出努力与驳倒花费对应的喜欢该分店净资产分派的不平衡,在合决算表中确以为对立的事物独奏综综合性中学进项,在丧权辱国把持权的条款下,花费盈亏账目以钱币计量。。

7.合营达成协议类别及协同经纪记述处置办法

公司的合资达成协议遏制合资建立和合资建立。。在四周合资建立,作为一家合资建立,公司致谢了独自拿住些人资产和,致谢拿住些人资产和承当的拉账,辨别出或按鱼鳞致谢互相牵连支出和费。。协作购买行为、发表不塑造事情的资产,只允许买卖产生的进项和失败是。

8.现钞及现钞等价物

公司现钞流量表做成某事现钞是指库存现钞和存款。。现钞流量表之 现钞等价物是指没拿住期的现钞等价物。 3 个月、移动性强、护理替换为已知一共现钞并具有LI的花费。

9.外汇事情和外汇决算表折算

(1)外汇买卖

本公司外汇事情折算为人民币。。财务状况表日,外汇钱币性记入项主词处于负责地位折算为人民币,不含,所产生的折算不平衡不计为购建或出示契合资金化环境的资产而借钱的外汇特意专款产生的汇兑不平衡按资金化的原理处置外,立即的算进现期盈亏账目。

(2)外汇决算表折算

外汇资产使协调、拉账记入项主词按财务状况表做成某事点播汇率折算。;独家制造的产品爱好记入项主词除未分派到达外,按事情产生的点播汇率折算;到达表做成某事支出和工钱记入项主词,因为现货买卖率的替换Birthda。是你这么说的嘛!折算产生的外汇日记折算,在对立的事物 山东地质矿业份股份有限公司决算表脚注

2016年1月1日至201年12月31日

(决算表脚注,特殊指的是除外,以人民币估定的价格或价值。

综综合性中学进项记入项主词清单。外汇现钞流量按点播汇率RA的现钞流量折算。。汇率变卦对人民币汇率变卦的使产生,在现钞流日记中独自列出。

10.倾斜飞行融资和倾斜飞行拉账

当一家公司相称倾斜飞行器和约的边时,它重行签字。

(1)倾斜飞行融资

① 倾斜飞行融资类别、致谢因及计量办法

本公司按花费决定和有经济效益的软组织对承认些人倾斜飞行融资类别为以公允价钱计量且其变卦算进cu的倾斜飞行融资、拿住至逝世花费、应收信誉信誉和可供发表倾斜飞行融资。

以公允价钱计量且其变卦算进cu的倾斜飞行融资,遏制买卖性倾斜飞行融资和在初始致谢时任命为以公允价钱计量且其变卦算进cu的倾斜飞行融资。本公司倾斜飞行融资契合随球环境经过的::利润该倾斜飞行融资的决定是为了在过了一阵子发表;中心区倾斜飞行办理局可使著名倾斜飞行器结成的一平衡,也有成立显示指示,该公司不久以前采取了短期;属于衍生器,还,被任命为无效对冲器的衍生器、属于财务批准和约的衍生器、使活泼贫穷中没给予,其公允价钱不克不及为Q。 爱好器花费和衍生器贫穷的把稳计量。公司将只承认容量以下环境经过的倾斜飞行器,才可在初始致谢时任命为以公允价钱计量且其变卦算进cu的倾斜飞行融资:该任命可以移居或清晰地增加鉴于该倾斜飞行器的计量根底明显的所事业的互相牵连获得或失败在致谢或计量实地的明显的意的条款;向前公司风险办理或花费战略的正式写排成一行行走,该倾斜飞行器结成以公允价钱为根底停止办理、评价并向秘诀办理人员交谈;遏制任一或多个嵌入式衍生器的混合器,除非混合器的现钞流没很好地变换,别的方式,或许嵌入式衍生器不应与互相牵连的混合体分岔。;遏制贫穷分拆但无法在利润时或后续的财务状况表日对其停止独自计量的嵌入衍生器的混合器。在四周此类倾斜飞行融资,采取公允价钱停止后续计量。公允价钱变卦算进公允价钱变卦;拿住资产时间达到预期的目的的利钱或现钞分派金,确以为花费支出;驳倒时,公允价钱与初始一共经过的不平衡确以为,同卵的时间公允价钱变卦的调理。

拿住至逝世花费,合格的逝世日、回收量是合格的的或决定的。,公司有不隐瞒的的企图和最大限度的拿住非逝世倾斜飞行。现实利息率法拿住至逝世花费,按摊余本钱停止后续计量,R的分期偿还、减值和取消产生的盈亏账目,算进现期盈亏账目。

应收信誉款子,使活泼贫穷中没给予,回收量是合格的的或决定的。的非衍生倾斜飞行资

产。采取现实利息率法,按摊余本钱停止后续计量,R的分期偿还、减值和取消产生的盈亏账目,算进现期盈亏账目。

山东地质矿业份股份有限公司决算表脚注

2016年1月1日至201年12月31日

(决算表脚注,特殊指的是除外,以人民币估定的价格或价值。

可供发表倾斜飞行融资,初始时任命发表的非衍生倾斜飞行融资,随着未被划分为对立的事物类的倾斜飞行融资。此类资产,在使活泼贫穷中没给予且其公允价钱不克不及把稳计量的爱好器花费随着与该爱好器挂钩并须经过交付该爱好器结算的衍生倾斜飞行融资,COS的后续测;对立的事物使活泼贫穷给予或无使活泼贫穷给予,但价格合理。 该值可以把稳地测,按公允价钱计量,公允价钱变卦算进对立的事物独奏综综合性中学进项。在四周该倾斜飞行融资,公允价钱用于后续计量。,除减值失败和外汇盈亏账目外,倾斜飞行融资发表的公允价钱变卦立即的算进,倾斜飞行融资取消时,立即的算进同等的公允价钱变卦接近。按P时间的现实利息率计算的利钱,随着花费单位颁布发表的与发表,作为花费进项算进现期盈亏账目。在使活泼贫穷中没给予的爱好器花费,按本钱计量。

② 倾斜飞行融资转变的致谢因及计量办法

倾斜飞行融资契合随球环境经过,致谢书的取消:A 倾斜飞行融资现钞流量和约

爱好取消;B 倾斜飞行融资已转变,公司将近承认倾斜飞行拿权的拿风险和报答。

让给特许权所有人;C 倾斜飞行融资已转变,固然本公司既没转变也没保存倾斜飞行融资拿

将近拿些人风险和报答都是恰当地的,但保持了对倾斜飞行融资的把持。

建立既没转变也没保存倾斜飞行融资拿将近拿些人风险和报答都是恰当地的,并没保持对倾斜飞行融资的把持,倾斜飞行融资按其触及的水平的同意致谢。,并类似致谢互相牵连责。

倾斜飞行融资全体转变容量取消环境,所转变倾斜飞行融资的论文价钱,与因转变而收到的对价及原算进对立的事物独奏综综合性中学进项的公允价钱变卦累计额积和的不平衡算进现期盈亏账目。

倾斜飞行融资平衡转变容量取消环境,转变倾斜飞行融资论文价钱掂掇,取消致谢平衡与非取消平衡经过,按其绝对公允价钱面积,并将因转变而收到的对价及应面积至取消致谢平衡的原算进对立的事物独奏综综合性中学进项的公允价钱变卦累计额积和,评价论文价钱与评价一共经过的不平衡。

③ 倾斜飞行融资减值尺寸办法及记述处置办法

除号公允价钱计量且其变卦算进cu的倾斜飞行融资外,本公司财务状况表日对对立的事物倾斜飞行融资的论文价钱停止反省,有成立显示指示倾斜飞行融资产生减值的,减值预备。

倾斜飞行融资按摊余本钱计量时,按打量出生现钞流量(不遏制还没有产生的出生信誉失败)时值在昏迷中论文价钱的不平衡,�

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